Dzięki dodatkowi Projectfinanciën & Nacalculatie (Finanse projektów i kalkulacja powykonawcza, 99 € miesięcznie na firmę) widzisz, jak każdy projekt wygląda pod względem finansowym. Porównujesz zaplanowane i rzeczywiste koszty godzin pracy, materiałów, produkcji, transportu i montażu i od razu widzisz, gdzie projekt wychodzi poza budżet. Wszystko znajdziesz w menu Projectfinanciën (Finanse projektów). Wszystkie kwoty są podane bez VAT, z wyjątkiem otrzymanych płatności. Interfejs Beamcore jest w języku niderlandzkim, dlatego nazwy przycisków i menu podajemy po niderlandzku z tłumaczeniem.
Kto może to widzieć
Przychody, marże i koszty personelu nie są przeznaczone dla każdego pracownika. Dlatego domyślnie tylko rola admin ma dwa uprawnienia Finansów projektów:
- Projectfinanciën bekijken (Przeglądanie finansów projektów): widzisz wartość kontraktu, przychody, koszty i marże.
- Projectfinanciën beheren (Zarządzanie finansami projektów): zmieniasz budżety, pozycje kosztowe, roboty dodatkowe i zaniechane oraz ustawienia.
Te uprawnienia możesz też nadać własnej roli. Koszty pracy widzisz tylko wtedy, gdy masz dodatkowo uprawnienie do wglądu w wynagrodzenie, stawkę godzinową i kosztową stawkę godzinową (dodatek Administratie (Administracja)). Bez tego uprawnienia liczą się tylko materiały i zarejestrowane koszty.
Kafelki
Przejdź do Projectfinanciën → Dashboard (Finanse projektów → Panel). Na górze znajdują się kluczowe wskaźniki twoich bieżących projektów:
- Contractwaarde lopende projecten (Wartość kontraktów bieżących projektów): z zaakceptowanych ofert plus zatwierdzone roboty dodatkowe i zaniechane. Widzisz też, ile projektów nie ma jeszcze zaakceptowanej oferty.
- Gefactureerde omzet (Zafakturowany przychód): wysłane faktury minus faktury korygujące, wraz z tym, co jeszcze pozostaje do zafakturowania.
- Ontvangen betalingen (Otrzymane płatności): z VAT. Wystawienie faktury to jeszcze nie płatność.
- Werkelijke kosten tot nu toe (Rzeczywiste koszty do tej pory): zaksięgowane godziny według stawki kosztowej, wydane materiały i zarejestrowane koszty.
- Marge afgeronde projecten (Marża zakończonych projektów): marża z twoich zakończonych projektów, które mają wartość kontraktu i koszty.
- Budgetoverschrijding of te lage marge (Przekroczenie budżetu lub zbyt niska marża): ile projektów jest na czerwono i ile zbliża się do progu ostrzegawczego.
Tabela projektów
Pod kafelkami dla każdego projektu widzisz Nummer (Numer), Project (Projekt), Opdrachtgever (Zleceniodawca), Status, Contractwaarde (Wartość kontraktu), Gefactureerd (Zafakturowano), Ontvangen (incl. btw) (Otrzymano, z VAT), Werkelijke kosten (Rzeczywiste koszty), Begrote kosten (Koszty budżetowe), Financiële status (Status finansowy) i Verwacht resultaat (Oczekiwany wynik). Filtruj według Projectstatus (Status projektu, domyślnie bieżące projekty) i Opdrachtgever (Zleceniodawca). Kliknij wiersz, aby otworzyć projekt.
Bieżący projekt nigdy nie pokazuje dotychczasowych kosztów jako zysku. Oczekiwany wynik to wartość kontraktu minus rzeczywiste koszty i to, co według zatwierdzonego budżetu jeszcze nastąpi. Bez zatwierdzonego budżetu widzisz Onvolledig: begroting nodig (Niekompletne: potrzebny budżet).
Status finansowy
Każdy projekt otrzymuje kolor z krótkim wyjaśnieniem:
- Rood (Czerwony): powyżej budżetu lub oczekiwana marża jest poniżej marży minimalnej.
- Oranje (Pomarańczowy): koszty osiągają próg ostrzegawczy budżetu, marża jest poniżej standardowej marży zysku, oczekiwane koszty końcowe przekraczają budżet albo istnieją roboty dodatkowe lub zaniechane, które nie zostały jeszcze zatwierdzone.
- Groen (Zielony): w ramach budżetu.
- Bez budżetu i marży widzisz Niet te beoordelen: begroting nodig (Nie można ocenić: potrzebny budżet).
Progi ustawiasz samodzielnie w Projectfinanciën → Instellingen (Finanse projektów → Ustawienia).