Mit dem Add-on Projectfinanciën & Nacalculatie (Projektfinanzen & Nachkalkulation) (99 € pro Monat pro Unternehmen) siehst du, wie jedes Projekt finanziell dasteht. Du vergleichst geplante und tatsächliche Kosten für Stunden, Material, Produktion, Transport und Montage und siehst sofort, wo ein Projekt das Budget überschreitet. Du findest alles im Menü Projectfinanciën (Projektfinanzen). Alle Beträge verstehen sich ohne MwSt., außer den erhaltenen Zahlungen. Die Beamcore-Oberfläche ist auf Niederländisch, daher stehen Schaltflächen und Menüs hier auf Niederländisch mit Übersetzung.
Wer es sehen darf
Umsatz, Margen und Personalkosten sind nicht für jeden Mitarbeiter bestimmt. Deshalb hat standardmäßig nur die Rolle Admin die beiden Rechte von Projektfinanzen:
- Projectfinanciën bekijken (Projektfinanzen ansehen): Auftragswert, Umsatz, Kosten und Margen sehen.
- Projectfinanciën beheren (Projektfinanzen verwalten): Budgets, Kostenposten, Mehr- und Minderleistungen und die Einstellungen ändern.
Du kannst diese Rechte auch einer eigenen Rolle geben. Arbeitskosten siehst du nur, wenn du zusätzlich das Recht hast, Gehalt, Stundenlohn und Kostenstundensatz zu sehen (Add-on Administratie (Verwaltung)). Ohne dieses Recht zählen nur das Material und die erfassten Kosten.
Die Kacheln
Gehe zu Projectfinanciën → Dashboard (Projektfinanzen → Dashboard). Oben stehen die Kennzahlen deiner laufenden Projekte:
- Contractwaarde lopende projecten (Auftragswert laufender Projekte): aus den angenommenen Angeboten, plus genehmigte Mehr- und Minderleistungen. Du siehst auch, wie viele Projekte noch kein angenommenes Angebot haben.
- Gefactureerde omzet (Fakturierter Umsatz): versendete Rechnungen minus Gutschriften, mit dem, was noch zu fakturieren ist.
- Ontvangen betalingen (Erhaltene Zahlungen): inklusive MwSt. Fakturieren ist noch keine Zahlung.
- Werkelijke kosten tot nu toe (Tatsächliche Kosten bisher): gebuchte Stunden zum Kostensatz, ausgegebenes Material und erfasste Kosten.
- Marge afgeronde projecten (Marge abgeschlossener Projekte): die Marge über deine abgeschlossenen Projekte mit Auftragswert und Kosten.
- Budgetoverschrijding of te lage marge (Budgetüberschreitung oder zu niedrige Marge): wie viele Projekte rot sind und wie viele sich der Warnschwelle nähern.
Die Tabelle pro Projekt
Unter den Kacheln stehen pro Projekt die Nummer,Project (Projekt), Opdrachtgever (Auftraggeber), Status, Contractwaarde (Auftragswert), Gefactureerd (Fakturiert), Ontvangen (incl. btw) (Erhalten, inkl. MwSt.), Werkelijke kosten (Tatsächliche Kosten), Begrote kosten (Geplante Kosten), Financiële status (Finanzstatus) und Verwacht resultaat (Erwartetes Ergebnis). Filtere mit Projectstatus (Projektstatus, standardmäßig die laufenden Projekte) und Opdrachtgever (Auftraggeber). Klicke auf eine Zeile, um das Projekt zu öffnen.
Ein laufendes Projekt zeigt die bisherigen Kosten nie als Gewinn. Das erwartete Ergebnis ist der Auftragswert minus die tatsächlichen Kosten und das, was laut genehmigtem Budget noch kommt. Ohne genehmigtes Budget siehst du Onvolledig: begroting nodig (Unvollständig: Budget nötig).
Der Finanzstatus
Jedes Projekt bekommt eine Farbe mit einer kurzen Erklärung:
- Rot: über dem Budget, oder die erwartete Marge liegt unter der Mindestmarge.
- Orange: die Kosten erreichen die Warnschwelle des Budgets, die Marge liegt unter der Standard-Gewinnmarge, die erwarteten Endkosten liegen über dem Budget, oder es gibt Mehr- oder Minderleistungen, die noch nicht genehmigt sind.
- Grün: innerhalb des Budgets.
- Ohne Budget und Marge siehst du Niet te beoordelen: begroting nodig (Nicht zu beurteilen: Budget nötig).
Die Grenzen legst du selbst fest unter Projectfinanciën → Instellingen (Projektfinanzen → Einstellungen).