Met de add-on Projectfinanciën & Nacalculatie (€99 per maand per bedrijf) zie je hoe elk project er financieel voor staat. Je vergelijkt begrote en werkelijke kosten van uren, materialen, productie, transport en montage en ziet direct waar een project uit de begroting loopt. Je vindt alles in het menu Projectfinanciën. Alle bedragen zijn exclusief btw, behalve de ontvangen betalingen.
Wie het mag zien
Omzet, marges en personeelskosten zijn niet voor iedere medewerker. Daarom heeft standaard alleen de rol admin de twee rechten van Projectfinanciën:
- Projectfinanciën bekijken: contractwaarde, omzet, kosten en marges zien.
- Projectfinanciën beheren: begrotingen, kostenposten, meer- en minderwerk en de instellingen wijzigen.
Je kunt deze rechten ook aan een eigen rol geven. Arbeidskosten zie je alleen als je daarnaast het recht hebt om salaris, uurloon en kostenuurtarief te zien (add-on Administratie). Zonder dat recht tellen alleen het materiaal en de geregistreerde kosten mee.
De tegels
Ga naar Projectfinanciën → Dashboard. Bovenaan staan de kerngetallen van je lopende projecten:
- Contractwaarde lopende projecten: uit de geaccepteerde offertes, plus goedgekeurd meer- en minderwerk. Je ziet ook hoeveel projecten nog geen geaccepteerde offerte hebben.
- Gefactureerde omzet: verstuurde facturen min creditfacturen, met wat er nog te factureren is.
- Ontvangen betalingen: inclusief btw. Factureren is nog geen betaling.
- Werkelijke kosten tot nu toe: geboekte uren tegen het kostentarief, uitgegeven materiaal en geregistreerde kosten.
- Marge afgeronde projecten: de marge over je afgeronde projecten met een contractwaarde en kosten.
- Budgetoverschrijding of te lage marge: hoeveel projecten rood staan, en hoeveel de waarschuwingsgrens naderen.
De tabel per project
Onder de tegels staat per project het Nummer, Project, Opdrachtgever, Status, Contractwaarde, Gefactureerd, Ontvangen (incl. btw), Werkelijke kosten, Begrote kosten, Financiële status en Verwacht resultaat. Filter met Projectstatus (standaard de lopende projecten) en Opdrachtgever. Klik op een rij om het project te openen.
Een lopend project toont nooit de kosten tot nu toe als winst. Het verwachte resultaat is de contractwaarde min de werkelijke kosten en wat er volgens de goedgekeurde begroting nog komt. Zonder goedgekeurde begroting zie je Onvolledig: begroting nodig.
De financiële status
Elk project krijgt een kleur met een korte uitleg:
- Rood: boven de begroting, of de verwachte marge zit onder de minimale marge.
- Oranje: de kosten halen de waarschuwingsgrens van de begroting, de marge zit onder de standaard winstmarge, de verwachte eindkosten komen boven de begroting, of er staat meer- of minderwerk dat nog niet is goedgekeurd.
- Groen: binnen de begroting.
- Zonder begroting en marge zie je Niet te beoordelen: begroting nodig.
De grenzen stel je zelf in onder Projectfinanciën → Instellingen.