Con el complemento Projectfinanciën & Nacalculatie (Finanzas de proyectos y poscálculo, 99 € al mes por empresa) ves cómo está cada proyecto a nivel financiero. Comparas los costes presupuestados y reales de horas, materiales, producción, transporte y montaje, y ves enseguida dónde un proyecto se sale del presupuesto. Encontrarás todo en el menú Projectfinanciën (Finanzas de proyectos). Todos los importes son sin IVA, excepto los pagos recibidos. La interfaz de Beamcore está en neerlandés, por eso los nombres de botones y menús aparecen en neerlandés con una traducción.
Quién puede verlo
La facturación, los márgenes y los costes de personal no son para todos los empleados. Por eso, de forma predeterminada solo el rol admin tiene los dos permisos de Finanzas de proyectos:
- Projectfinanciën bekijken (Ver finanzas de proyectos): ver el valor del contrato, la facturación, los costes y los márgenes.
- Projectfinanciën beheren (Gestionar finanzas de proyectos): modificar presupuestos, partidas de costes, trabajos adicionales y suprimidos y la configuración.
También puedes asignar estos permisos a un rol propio. Solo ves los costes de mano de obra si además tienes el permiso para ver el salario, la tarifa horaria y la tarifa horaria de coste (complemento Administratie (Administración)). Sin ese permiso solo cuentan los materiales y los costes registrados.
Los mosaicos
Ve a Projectfinanciën → Dashboard (Finanzas de proyectos → Panel). Arriba aparecen las cifras clave de tus proyectos en curso:
- Contractwaarde lopende projecten (Valor del contrato de proyectos en curso): a partir de los presupuestos aceptados, más los trabajos adicionales y suprimidos aprobados. También ves cuántos proyectos aún no tienen un presupuesto aceptado.
- Gefactureerde omzet (Facturación emitida): facturas enviadas menos facturas rectificativas, con lo que aún queda por facturar.
- Ontvangen betalingen (Pagos recibidos): con IVA incluido. Facturar todavía no es cobrar.
- Werkelijke kosten tot nu toe (Costes reales hasta la fecha): horas registradas a la tarifa de coste, material consumido y costes registrados.
- Marge afgeronde projecten (Margen de proyectos finalizados): el margen de tus proyectos finalizados que tienen valor de contrato y costes.
- Budgetoverschrijding of te lage marge (Presupuesto superado o margen demasiado bajo): cuántos proyectos están en rojo y cuántos se acercan al límite de aviso.
La tabla por proyecto
Debajo de los mosaicos aparece por proyecto el Nummer (Número), Project (Proyecto), Opdrachtgever (Cliente), Status (Estado), Contractwaarde (Valor del contrato), Gefactureerd (Facturado), Ontvangen (incl. btw) (Cobrado, IVA incluido), Werkelijke kosten (Costes reales), Begrote kosten (Costes presupuestados), Financiële status (Estado financiero) y Verwacht resultaat (Resultado previsto). Filtra con Projectstatus (Estado del proyecto, por defecto los proyectos en curso) y Opdrachtgever (Cliente). Haz clic en una fila para abrir el proyecto.
Un proyecto en curso nunca muestra los costes hasta la fecha como beneficio. El resultado previsto es el valor del contrato menos los costes reales y lo que aún está por llegar según el presupuesto aprobado. Sin un presupuesto aprobado ves Onvolledig: begroting nodig (Incompleto: se necesita presupuesto).
El estado financiero
Cada proyecto recibe un color con una breve explicación:
- Rood (Rojo): por encima del presupuesto, o el margen previsto está por debajo del margen mínimo.
- Oranje (Naranja): los costes alcanzan el límite de aviso del presupuesto, el margen está por debajo del margen de beneficio estándar, los costes finales previstos superan el presupuesto o hay trabajos adicionales o suprimidos que aún no se han aprobado.
- Groen (Verde): dentro del presupuesto.
- Sin presupuesto ni margen ves Niet te beoordelen: begroting nodig (No evaluable: se necesita presupuesto).
Los límites los configuras tú mismo en Projectfinanciën → Instellingen (Finanzas de proyectos → Configuración).