La Cashflow-prognose (Previsión de tesorería) muestra por semana lo que esperas cobrar y pagar, y cómo evoluciona tu saldo durante las próximas 26 semanas. Encontrarás la página en el menú Projectfinanciën → Cashflow-prognose (Finanzas de proyectos → Previsión de tesorería). Para la previsión no necesitas ningún complemento: está incluida en todos los paquetes. De forma predeterminada solo la ve el rol admin. También puedes dar a un rol propio el derecho a verla y el derecho a cambiar el saldo inicial y los costes fijos.
Qué se tiene en cuenta
Beamcore solo lee lo que ya está en el sistema y no cambia nada. Todos los importes incluyen el IVA.
- Facturas de venta enviadas o pagadas en parte: el importe pendiente en la fecha de vencimiento. Una factura rectificativa cuenta en negativo.
- Facturas de plazos que aún no se han facturado: en la fecha prevista del disparador más el plazo de pago del cliente.
- Presupuestos aceptados sin factura y sin plazos: en la fecha de entrega del proyecto más el plazo de pago. Sin fecha de entrega, Beamcore cuenta un número fijo de días tras la aceptación. En la lista aparece como estimación.
- Facturas de compra que no están pagadas ni rechazadas: lo que queda pendiente en la fecha de vencimiento.
- Pedidos sin factura de compra: la cantidad abierta por el precio, más un 21 % de IVA. Una línea de pedido sin precio no cuenta y se indica.
- Costes fijos: salarios y otros costes mensuales, en el día de pago.
Una partida con fecha anterior a esta semana cuenta en la semana 1 como atrasada. Los plazos que facturas a mano o que aún no están en la planificación aparecen aparte en Zonder verwachte datum (Sin fecha prevista) y no cuentan en el saldo.
Introducir el saldo inicial y los costes fijos
- Haz clic arriba en Startsaldo en vaste lasten (Saldo inicial y costes fijos).
- Introduce el Startsaldo (Saldo inicial): lo que hay en el banco al inicio de esta semana. Puede ser negativo. No hay conexión bancaria, así que este importe lo introduces tú.
- Introduce Lonen per maand (Salarios al mes) y Overige vaste kosten per maand (Otros costes fijos al mes), con IVA incluido, y elige el Betaaldag (Día de pago, del 1 al 28, por defecto el 25).
- Revisa los supuestos: Betaaltermijn leveranciers (Plazo de pago a proveedores, por defecto 30 días) y Offerte zonder opleverdatum (Presupuesto sin fecha de entrega, por defecto 60 días tras la aceptación).
- Guarda.
Las liquidaciones de IVA y las retenciones sobre salarios no aparecen por separado. Inclúyelas en los costes fijos.
Leer el resumen
Arriba están los mosaicos Startsaldo (Saldo inicial), Verwacht inkomend (Entradas previstas), Verwacht uitgaand (Salidas previstas), Saldo aan het eind (Saldo al final) y Laagste saldo (Saldo más bajo). El gráfico Verwacht saldo (Saldo previsto) muestra el saldo al final de cada semana; la línea de puntos es 0 €. En la tabla Per week (Por semana) haces clic en una semana para ver qué partidas incluye. Si el saldo baja de cero en alguna semana, ves arriba el aviso Let op: het saldo komt onder nul. (Atención: el saldo baja de cero.) con la semana y el punto más bajo. En Totaal per soort (Total por tipo) ves lo que entra y sale por origen, y lo que se espera después de este periodo.
Sigue siendo una previsión basada en lo que ahora hay en Beamcore. Cuanto más completos estén tus facturas, plazos y compras, más fiable será la imagen.